Exploitatieresultaat
(bedragen x €1.000)
Jaarrekening 2015 | Begroting na wijziging 2016 | Jaarrekening 2016 | |
|---|---|---|---|
Gerealiseerde totaal van lasten en baten (exclusief puttingen en stortingen) | -10.702 | -976 | 2.826 |
Mutaties via reserves: | |||
- Saldo van stortingen en onttrekkingen in/uit reserves | 14.090 | 2.345 | -171 |
- Toevoeging rente aan reserves | -1.049 | -684 | -684 |
Gerealiseerd resultaat | 2.339 | 685 | 1.971 |
Overige resultaatbestemming: | |||
Reservering overlopende uitgaven en inkomsten | -1.678 | 0 | -1.173 |
Resultaat | 661 | 685 | 798 |
Het voorstel is om het voordelige rekeningsaldo van €0,8 miljoen te storten in de saldireserve. Het aanwenden van dit bedrag wordt meegenomen bij de Voorjaarsnota 2017. | |||
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
Er is een verschil tussen het saldo van de begroting en rekening. Dit kunnen in de diverse programma’s zowel voordelige als nadelige verschillen zijn. Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de programmabladen.
Mutaties via reserves
In de begroting 2016 werd ervan uitgegaan dat er €2,3 miljoen uit de reserves zou worden onttrokken. In de jaarrekening 2016 is dit een onttrekking van €0,4 miljoen. De verschillen worden toegelicht in bijlage 6 van de jaarrekening.
Rente over reserves
Het rentebedrag dat aan de reserves is toegevoegd, is in vergelijking met de begroting 2016 na wijziging niet gewijzigd.
Over te hevelen budgetten
Een overzicht van de overgehevelde budgetten vindt u in bijlage 1 van het jaarverslag.
Analyse rekeninguitkomst 2016
In de najaarsrapportage 2016 werd een voordelige uitkomst van €0,7 miljoen als rekeningresultaat geraamd. Door het voordelige resultaat van €2,0 miljoen aan te passen met de over te hevelen budgetten van €1,2 miljoen ontstaat een voordelig nettoresultaat van €0,8 miljoen. Op hoofdlijnen is het verschil tussen de najaarsrapportage en jaarrekening (€0,1 miljoen) als volgt te verklaren.
(bedragen x €1.000)
Omschrijving | Programma | Bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Voorziening wethouder pensioenen | Burger en bestuur | -364 | Te laag opgenomen voorziening in verband met verlaging rekenrente |
Veiligheidsregio | Openbare orde en veiligheid | -95 | Hogere afrekening |
FLO voormalig brandweerpersoneel | Openbare orde en veiligheid | -75 | Nabetaling |
Huisvesting Stadstoezicht | Openbare orde en veiligheid | 90 | Voordeel afwikkeling van de voormalige huisvesting in Keizerstraat |
Kosten reiniging | Leefomgeving | -70 | Hogere kosten gladheidsbestrijding |
Groenvoorziening | Leefomgeving | 106 | Minder kosten onderhoud |
Schuldhulpverlening | Meedoen | -69 | Dotatie aan voorziening |
Minimabeleid | Meedoen | -172 | Terugvordering belastingdienst voor BBZ, hogere kosten bewindvoering en kosten bed, bad en broodvoorziening Geertshuis. |
Kind- en jeugdbeleid | Jeugd en onderwijs | 63 | Voordeel peuterspelen |
Kapitaallasten product Kunst | Economie, kunst en cultuur | 162 | Lagere kapitaallasten door vertraging uitgaven aanschaf trekkenwand en realisatie filmtheater |
Bedrijfsvoering | Bedrijfsvoering | 197 | Meer dekking van bedrijfsvoeringskosten door hogere toerekening aan investeringen, grondexploitaties en derden |
Facilitaire zaken | Algemene dekkingsmiddelen | 176 | Lagere niet gebouw gebonden kosten |
Algemene uitkering | Algemene dekkingsmiddelen | 348 | Uitkomst decembercirculaire 2016 |
Voorziening dubieuze debiteuren | Algemene dekkingsmiddelen | -277 | stijging aantal faillissementen |
Onvoorzien | Algemene dekkingsmiddelen | 121 | Niet besteed budget onvoorzien |
Diversen | Diverse programma's | -41 | Diverse kleine verschillen |
Saldo | 100 |
